【美股还会跌一阵子,而且已经到了关键节点】抛售突然发生场外股票配资,犹如飓风一般席卷整个市场。
一、昨晚,美国科技股遭遇强劲抛售,纳斯达克 100指数最后下跌超过3%;
1、标普500指数收盘下跌2.3%,结束了自2007年以来最长时间未出现2%以上跌幅的纪录。一日之内蒸发了超过1万亿美元的市值。
特斯拉一夜之间下跌12%,英伟达下跌6.8%,超微SMCI下跌9.15%,连一向股价稳定的苹果和亚马逊,也都分别下跌了2.88%和2.99%。
科技股仿佛一夜间从市场的宠儿,变为市场的弃儿。
而波动率指数突然上涨23%,达到 2024年4月以来的最高水平。
美元下跌,黄金白银以及其他大宗商品下跌,长期美债价格下跌(收益率上行)。唯有原油,一夜之间开始上涨。
简直如同泰坦尼克号撞上了冰山。所以,究竟是发生了什么事情?
★其实这个组合也曾经出现过——美元走弱,油价大涨,其他大宗商品下跌,股票市场剧烈波动。
时间是2008年金融危机前夕。
2、那么用相同的逻辑来看现在:
★美元为什么会转弱?因为美联储可能要开始降息。
★ 原油价格为何上涨?中东地缘政治冲突正在上升,内塔尼亚胡访美,发表了有史以来最糟糕的“战Z演讲”。
★通胀压力+大规模滥发债务:降息刺激叠加油价上涨,增加通胀压力,而滥发债务迫使长期债券收益率上涨。而且长期国债也不再被认为是“避险资产”。
★风险偏好降低,避险情绪上涨,开始撤出股票市场,导致股价下跌。
★ 而黄金白银的下跌,在危机发生的初期是经常可见的,因为流动性正在紧缩。
二、继续推理。上述市场表现是短期的,还是长期的?是一次假摔?还是真的站不起来了?
1、昨天公布了新房销售数据,数据非常惨淡。
★美国6月新屋销售环比下降﹣0.6%至617,000套;预期639,000套;之前为621,000套。
为2023 年 11 月以来最低。
★同时,房屋建筑商还积压了 102,000 套已完工但未售出的房屋。
这是2009年以来的最高水平。
供应量大幅增加,由于买家需求仍然低迷,库存最高的德克萨斯州和佛罗里达州的房地产价格已经开始暴跌,并且可能迅速蔓延到美国全国。
房屋销售数据,可以将其看作是GDP数据的一个先行指标。
2、再看一个数据。二手车市场。
★汽车价格暴跌:
二手车和卡车价格目前自 2021年峰值以来已下跌17.5%,为15年来的最大跌幅。
过去35年中,二手车价格仅出现过两次较大幅度的下跌,分别是2004年和2009年。
总体来看,美国二手车批发价格已连续22个月下滑。
★6月份,平均批发价格同比下降8.9%至17,934美元。
电动汽车制造商受到的打击最为严重,一些电动汽车的价格自去年以来下跌了 40%以上。
当房屋,汽车等非必需品消费正在出现大幅下滑时,代表居民消费能力的快速恶化。
3、继续往下看:
★2024年第二季度信用卡债务平均利率达到22.8%,接近历史最高水平。
★拖欠还款的美国消费者数量创下历史纪录:
18% 的美国家庭上个月拖欠支付账单。
在租房者中,这一比例高达27%。
★此外,6 月份有11%的美国租房者拖欠支付水费、煤气费或电费。
★39%的美国人担心自己无法支付账单,这一比例高于全球金融危机期间的37%。
居民消费能力恶化的最重要原因,是因为债务负担极高,生活必需品价格极高,已经到了难以负担的地步。
今天,将公布6月GDP,费城美联储分行给出的预估值为2%。而第一季度GDP增长仅为1.3%。
而最近,前纽约美联储分行主席比尔·杜德利最近表示,美联储应该考虑降息,以避免经济放缓带来的风险。
今晚公布的GDP数据很可能会是一个“提振”式的,而且有可能要超预期,以阻止市场的崩溃。因此,我认为这个数据应该在1.9%-2.1%左右。
而周五PCE的数据基本保持不变。
三、最后。
★美股还会跌一阵子,而且现在到了最关键的节点。
看期权交易就很明晰:ESU24(2024年9月到期的E-mini S&P 500期货合约),当前价格为5477.25美元。
同时,Delta崩溃(基础资产价格波动加剧),成交量净流量在7月24日至7月26日急剧下降。同时,看跌期权买入量大涨。
★黄金白银也会再波动一下。可能会止跌反弹到2412-2415,白银29.6左右,然后在美联储议息会议前,再次下跌,黄金可能会测试2375-2385。
尤其是白银,COMEX的siu24(9月交割白银期货合约)价格是29.6,所以这个位置的突破会有难度。
市场的广泛去杠杆化已经开始,从个股的下跌,会延续到整个市场的普跌。
以美国市场的影响力,会迅速“感染”全球市场。
请系好安全带场外股票配资,稳定情绪,保持心态。
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